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什麽是基金費用?
時間:2018-04-13

在基金運作過程中涉及的費用可分為兩大類:
    一類是基金銷售過程中發生的由基金投資者自己承擔的費用,主要包括申購費、贖回費及基金轉換費。這些費用直接從投資者申購、贖回或轉換的金額中收取。
    另一類是基金管理過程中發生的費用,主要包括基金管理費、基金托管費、信息披露費、基金合同生效後的會計師費和律師費、基金份額持有人大會費用、基金的證券交易費用等。這些費用由基金資產承擔。對於不收取申購、贖回費的基金,還可以按照不高於0.25%的比例從基金資產中計提一定的銷售服務費用,專門用於本基金的銷售和對基金持有人的服務。
    上述兩大類費用的性質是截然不同的。第一類費用並不參與基金的會計核算,而第二類費用則需直接從基金資產中列支。